STACJA UZDATNIANIA WODY W MOSTOWIE: BIZNES PLAN -

0,41

MB

RAPORT WSTĘPNY

44

stron

98

ID

Ernst & Young Sp. z o.o.

2000

rok

Spis tresci

1. WSTEP 4

2. PODSUMOWANIE. 6

3. PODSTAWOWE INFORMACJE. 8

3.1 INFORMACJE O SPÓŁCE MWIK SP. Z O.O. . 8

3.1.1 Forma prawna i struktura w³asnooeciowa. 8

3.1.2 Przedmiot dzia³alnooeci Spó³ki 8

3.1.3 Zatrudnienie . 8

3.2 PODSTAWY I CELE INWESTYCJI. 8

3.2.1 Koncepcja technologii oraz zakres rzeczowy projektu inwestycyjnego. 9

3.3 AKTUALNE WARUNKI GEOFIZYCZNE I SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 9

3.3.1 Plany rozwoju gospodarczego oraz priorytety strategiczne Miasta Koszalin. 9

3.3.2 Stanowisko Miasta w kwestii us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych 10

3.4 CHARAKTERYSTYKA BIE#ACEGO POTENCJAŁU PRZEDSIEBIORSTWA 11

3.4.1 Mo¿liwooeci produkcyjne i potencja³ aktywów Spó³ki 11

3.4.2 Jakooeæ oewiadczonych us³ug 12

3.4.3 Polityka cenowa oraz regulacje prawne . 12

4. ANALIZA POPYTU NA WODE ORAZ USŁUGI ODPROWADZANIA SCIEKÓW 15

4.1 PROGNOZA POPYTU NA WODE DLA KOSZALINA 15

4.1.1 Dane historyczne 15

4.1.2 Aktualne trendy spo¿ycia wody. 16

4.1.3 Prognozy popytu . 16

4.2 PROGNOZA POPYTU DLA MIEJSCOWOSCI SATELITARNYCH . 21

4.2.1 Liczba ludnooeci 21

4.2.2 Jednostkowe wskaŸniki konsumpcji 22

4.3 PROGNOZA ILOSCI ODPROWADZONYCH SCIEKÓW 22

5. OCENA TECHNOLOGICZNA. 23

5.1 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO 23

5.2 ANALIZA TECHNOLOGICZNA PROJEKTU BUDOWY SUW W MOSTOWIE. 24

6. PROGNOZY FINANSOWE SPÓŁKI MWIK. 25

6.1 ZAŁO#ENIA. 25

6.2 PROGNOZA SPRZEDA#Y. 25

6.3 PROGNOZA KOSZTÓW 26

6.3.1 Koszty materia³ów i energii. 26

6.3.2 Us³ugi obce 27

6.3.3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia oraz pozosta³e oewiadczenia na rzecz pracowników

28

6.3.4 Amortyzacja 28

6.3.5 Podatki i op³aty . 29

6.3.6 Pozosta³e koszty 29

6.3.7 Pozosta³e przychody i koszty operacyjne 29

6.3.8 Koszty odsetkowe 30

6.4 PODATEK DOCHODOWY 30

6.5 NAKŁADY INWESTYCYJNE I STRUKTURA FINANSOWANIA INWESTYCJI SUW. 30

6.5.1 Nak³ady inwestycyjne zwi¹zane z dotychczasow¹ dzia³alnooeci¹ Spó³ki . 30

6.5.2 Nak³ady inwestycyjne zwi¹zane z SUW 30

6.5.3 Struktura finansowania SUW 31

6.5.4 Inwestycje odtworzeniowe dla SUW 33

6.6 PROGNOZA ZMIAN W KAPITALE OBROTOWYM 34

6.6.1 Zmiany w kapitale obrotowym zwi¹zane z dotychczasow¹ dzia³alnooeci¹ Spó³ki . 34

6.6.2 Zmiany w kapitale obrotowym zwi¹zane ze SUW 35

6.7 WYNIKI PROGNOZ FINANSOWYCH . 35

7. EKONOMICZNA OCENA INWESTYCJI 36

7.1 WARTOSC BIE#ACA PROJEKTU ORAZ WEWNETRZNA STOPA ZWROTU PROJEKTU. 36

7.1.1 Metoda APV (Skorygowanej Wartooeci Bie¿¹cej) 36

7.1.2 Wewnêtrzna stopa zwrotu z projektu. 38

7.1.3 Wartooeæ projektu przy za³o¿eniu otrzymania pomocy ISPA . 38

7.1.4 Wewnêtrzna stopa zwrotu z projektu. 39

7.2 WARTOSC BIE#ACA NETTO PRZEPŁYWÓW DLA UDZIAŁOWCÓW ORAZ WEWNETRZNA

STOPA ZWROTU DLA UDZIAŁOWCÓW. 39

7.2.1 Wartooeæ bie¿¹ca netto przep³ywów dla udzia³owców 39

7.2.2 Wewnêtrzna stopa zwrotu dla udzia³owców 40

7.3 ANALIZA WRA#LIWOSCI 41

7.3.1 Wra?liwosc projektu na zmiane sposobu wzrostu cen oraz wysokosc wzrostu. 41

7.3.2 Wra?liwosc projektu na koszt kapitału własnego oraz wysokosc wzrostu 43

8. WNIOSKI ORAZ GŁÓWNE ELEMENTY RYZYKA. 44

Załacznik 1 Prognozy finansowe dla Spółki bez uwzglednienia SUW

Załacznik 2 Harmonogram realizacji nakładów inwestycyjnych na SUW

Załacznik 3 Prognozy zapotrzebowania na wode i usługi odprowadzania scieków

Załacznik 4 Prognozy finansowe dla Spółki z uwzglednieniem SUW

Załacznik 5 Ocena ekonomiczna inwestycji

Załacznik 6 Sprawozdania finansowe Spółki za lata 1997-1999

Załacznik 7 Ocena oddziaływania na srodowisko oraz analiza technologiczna projektu budowy SUW